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[我在执业] 合并报表试算调整系统TB及附注

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楼主
发表于 2013-4-27 00:18:30 | 只看该作者 |倒序浏览 |阅读模式
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本帖最后由 sunny309 于 2016-11-28 11:45 编辑



“工欲善其事,必先利其器。”要想把事情做好,有一个好的工具是相当重要的。

在事务所的你,工作累吧?本来工作就很累,如果有一个好的工具,可以使工作强度稍许减轻。平时在做合并报表时,感觉目前所用的合并TB调整系统总是存在这样那样的问题,比如说:看不到期初数,无法填写EXCEL披露格式的附注,无法做现金流量表,无法增减表格,表格的格式不方便。在事务所工作的你?是否在平时的合并报表中也遇到这些难题呢?

上传的这套合并报表度算调整系统TB及附注,是本人以本所年审合并报表的试算调整系统为基础,根据遇到的日常问题,结合各个不同所的不同模板的优点,参考各家的思想做成的。虽然年审工作很忙,但还是在工作之余利用时间间隙做了上述试算系统,整整加了五个晚上的班才搞出来的。自己觉得相当好用,发出来与大家分享。并希望大家多提意见。

表的格式简单明了,很好用。里面有使用说明,可以随意插入和删除表格(建议最好现金流量表以后的表中增加和减少表格),特别强调的就是两个系统的行数一定不要增加和减少。行数一致是用EXCEL合并报表的基础。

之前上传的那个旧版本有太多不完善的地方了,利用三个月的空闲时间的修改。对原来的版本进行了一次脱胎换骨的转变。主要变化有:
1、TB格式、外观巨变,更加美观和简洁
2、增加了可直接打印的报出标准报表
3、将合并时对个别报表的调整分录单独列示,并单独显示在个别TB表
4、修正了内部往来和交易的核对表
5、增加了每股收益和非经常性损益的计算
6、更加自动化,增加了多地方的公式链接,财务分析也用公式链接好
7、新增了其他综合收益和综合总收益

这次上传了在格式3基础上修改的版本为V4版本,主要变化有:1、修改了合并TB的“股权结构”表使其更加贴近日常实务使用。
2、修改“CF底稿1”的第3行核对行的公式。

本次又对之前的版本进行了更新,主要变化有:
1、修改了现金流量表底稿,将现金流量表底稿与资产负债表和利润表一一对应起来,逻辑性更强。
2、在现金流量表底稿里面设置了公式索引,实现半自动化。

2014年2月22日更新内容:在合并系统中增加了“合并精要”表,里面探讨了一些日常实务中的一些难点、技巧和解决方法。

2014-2-26更新了单体附注表和合并附注表里的管理费用和销售费用合计数的公式

2014-3-15更新了“非流动资产合计“处的投资性房地产项目的公式错误,同时修正了表头格式

2014-3-17更新了投资性房地产净额项目的公式

2014-3-27更新了投资性房地产的附注核对公式、报表公式,附注中的管理费用销售收入和应收账款公式错误。

2014-4-12将“盈余公积转入”改为“其他转入”

2014-4-24发布V5版本,重大更新:增加了独立的权益抵销底稿,提供一种新的思路。

2014-5-28发布V6版本,主要的重大更新如下:
1、2014-5-28增加了大量的报表附注项目,从48个附注项目增加到64个。
2、2014-5-28增加了使用说明。
3、2014-5-28将权益抵销底稿和长期股权投资核对底稿内置于合并系统,方便操作与核对。
4、2014-5-28修改了合并现金流量和现金流量表中的部分公式。
5、2014-5-28在合并系统中增加了公允价值调整的TB和附注
6、2014-5-28更新了报表整体分析中的公式。
7、2014-5-28部分格式做了修改。



希望大家多提意见并多多交流!



大家如要下载就请下载最新版本吧!新版本就是那个V6版本。
另外V5版本就不删除了,留着吧。



小洪设计的---TB附注及合并系统 -V5.rar

1005.32 KB, 下载次数: 3147

V5版本

小洪设计的---TB附注及合并系统-V6.rar

1.27 MB, 下载次数: 1239

V6版本

评分

6

查看全部评分

沙发 2楼
发表于 2013-4-27 12:57:26 | 只看该作者
谢谢楼主分享喔
藤椅 3楼
发表于 2013-4-27 14:04:39 | 只看该作者
谢谢!
板凳 4楼
发表于 2013-4-27 16:08:22 | 只看该作者
谢谢分享。
报纸 5楼
发表于 2013-4-27 18:11:56 | 只看该作者
集思广益,很好,谢谢了!
地板 6楼
发表于 2013-4-27 18:46:09 | 只看该作者
好东西 谢谢!
7
发表于 2013-4-27 19:00:20 | 只看该作者
学习学习,我所也有报表系统借签借签
8
发表于 2013-4-27 20:04:00 | 只看该作者
学习了,谢谢!
9
发表于 2013-4-27 20:30:00 | 只看该作者
下载,学学。
10
 楼主| 发表于 2013-4-27 21:04:25 | 只看该作者
回复 zifeiwo 的帖子

能否发我一份?我的邮箱是sunblue1010@foxmail.com,谢谢。
11
发表于 2013-4-27 21:09:01 | 只看该作者
谢谢
12
发表于 2013-4-27 22:17:23 | 只看该作者

现流用的是直接法做的么?
13
 楼主| 发表于 2013-4-27 23:25:42 | 只看该作者
回复 zzlazio 的帖子

用公式法做的,资产负债表和利润表的对应关系做的。
14
发表于 2013-4-28 10:11:57 | 只看该作者
很好,学习了!
15
发表于 2013-4-28 10:35:00 | 只看该作者
下载学习,感谢无私奉献!
16
发表于 2013-4-28 11:19:29 | 只看该作者
好东西,审计人员常备防身武器
17
发表于 2013-4-28 11:51:09 | 只看该作者
建议增加送审表和审定表
18
发表于 2013-4-28 13:50:53 | 只看该作者
学习了
19
发表于 2013-4-28 14:24:45 | 只看该作者
还是鼓励下。
20
发表于 2013-4-28 18:25:59 | 只看该作者
好东西,收藏了以后在慢慢研究!
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